上市公司 2023 年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位：新疆合金投資股份有限公司                                                                                               單位：人民幣萬元

(資料圖)

非經(jīng)營性資金占               占用方與上市公司的關(guān) 上市公司核算的 2023 年期初占

          資金占用方名稱                                  用累計(jì)發(fā)生金額 占用資金的利 度償還累計(jì) 度期末占用                                 占用形成原因   占用性質(zhì)

   用                      聯(lián)關(guān)系      會(huì)計(jì)科目   用資金余額

                                                    （不含利息）     息（如有）     發(fā)生金額     資金余額

現(xiàn)大股東及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

屬企業(yè)                                                                                                                      -

小計(jì)           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

前大股東及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

屬企業(yè)                                                                                                                      -

小計(jì)           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

總計(jì)           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

其它關(guān)聯(lián)資金往               往來方與上市公司的關(guān) 上市公司核算的 2023 年期初往

          資金往來方名稱                                  來累計(jì)發(fā)生金額 往來資金的利 度償還累計(jì) 度期末往來                                 往來形成原因   往來性質(zhì)

   來                      聯(lián)關(guān)系      會(huì)計(jì)科目   來資金余額

                                                    （不含利息）     息（如有）     發(fā)生金額     資金余額

         新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有   受同一控股股東及最終

                                      預(yù)付款項(xiàng)             32.26         0.00       0.00       24.26       8.00     房租     經(jīng)營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業(yè)

         新疆廣匯物業(yè)管理有限   受同一控股股東及最終

                                      預(yù)付款項(xiàng)              5.01         0.00       0.00        4.65       0.36    物業(yè)費(fèi)     經(jīng)營性往來

         公司           控制方控制的其他企業(yè)

         新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有   受同一控股股東及最終

                                      應(yīng)收賬款             30.15        31.17       0.00       20.00       41.32 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業(yè)

         新疆恒業(yè)信疆房地產(chǎn)開   受同一控股股東及最終

控股股東、實(shí)際控                              應(yīng)收賬款            494.45         0.00       0.00       63.81   430.64 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司        控制方控制的其他企業(yè)

制人及其附屬企

         新疆匯融信房地產(chǎn)開發(fā)   受同一控股股東及最終

業(yè)                                     應(yīng)收賬款            710.61         0.00       0.00        0.00   710.61 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         有限公司         控制方控制的其他企業(yè)

         新疆雅境花語房地產(chǎn)開   受同一控股股東及最終

                                      應(yīng)收賬款            141.50         0.00       0.00       40.00   101.50 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司        控制方控制的其他企業(yè)

         新疆伊水灣畔房地產(chǎn)開   受同一控股股東及最終

                                      應(yīng)收賬款            377.70       114.91       0.00   211.27      281.34 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司        控制方控制的其他企業(yè)

         新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有   受同一控股股東及最終

                                      應(yīng)收票據(jù)              9.91         0.00       0.00        9.91       0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業(yè)

                                                 - 1 -

其它關(guān)聯(lián)資金往                    往來方與上市公司的關(guān) 上市公司核算的 2023 年期初往

            資金往來方名稱                                        來累計(jì)發(fā)生金額 往來資金的利 度償還累計(jì) 度期末往來 往來形成原因                 往來性質(zhì)

   來                           聯(lián)關(guān)系      會(huì)計(jì)科目   來資金余額

                                                            （不含利息）       息（如有）    發(fā)生金額      資金余額

         新疆恒業(yè)信疆房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

                                        應(yīng)收票據(jù)         99.82          0.00     0.00     99.82     0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

         新疆匯融信房地產(chǎn)開發(fā)        受同一控股股東及最終

                                        應(yīng)收票據(jù)         79.57          0.00     0.00     79.57     0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         有限公司              控制方控制的其他企業(yè)

         新疆雅境花語房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

                                        應(yīng)收票據(jù)         40.97          0.00     0.00     40.97     0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

         新疆伊水灣畔房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

                                        應(yīng)收票據(jù)         27.54          0.00     0.00      6.54    21.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

         新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有        受同一控股股東及最終

控股股東、實(shí)際控                                合同資產(chǎn)         28.80          0.00     0.00     28.80     0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         限公司               控制方控制的其他企業(yè)

制人及其附屬企

         新疆恒業(yè)信疆房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

業(yè)                                       合同資產(chǎn)        292.58         41.95     0.00      0.00   334.53 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

         新疆雅境花語房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

                                        合同資產(chǎn)          0.00        226.46     0.00      0.00   226.46 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

         新疆匯融信房地產(chǎn)開發(fā)        受同一控股股東及最終

                                        合同資產(chǎn)        353.99          0.00     0.00      0.00   353.99 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         有限公司              控制方控制的其他企業(yè)

         新疆伊水灣畔房地產(chǎn)開        受同一控股股東及最終

                                        合同資產(chǎn)        129.57         69.07     0.00    114.91    83.73 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

         發(fā)有限公司             控制方控制的其他企業(yè)

                           受同一控股股東及最終

          匯通信誠租賃有限公司                    租賃負(fù)債          0.00         57.67               2.75    54.92  汽車租賃   經(jīng)營性往來

                           控制方控制的其他企業(yè)

   小計(jì)                                                  2,854.43    541.23    0.00    747.26   2,648.40

              新疆翰益房地產(chǎn)開發(fā)有   受前控股股東同一控制

                                            應(yīng)收賬款        164.74     550.72    0.00   524.20     191.26 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

              限公司          下的其他公司

              新疆翰益房地產(chǎn)開發(fā)有   受前控股股東同一控制

                                            應(yīng)收票據(jù)         99.16       0.00    0.00     99.16      0.00 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

前 大 股 東 及 其 附 限公司          下的其他公司

屬企業(yè)           新疆翰益房地產(chǎn)開發(fā)有   受前控股股東同一控制

                                            合同資產(chǎn)        653.42       0.00    0.00   550.72     102.70 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

              限公司          下的其他公司

              新疆天盈房地產(chǎn)開發(fā)有   受前控股股東同一控制

                                           其他應(yīng)收款          2.00       0.00    0.00      2.00      0.00    保證金及押金   經(jīng)營性往來

              限責(zé)任公司        下的其他公司

   小計(jì)                                                   919.32     550.72    0.00   1176.08    293.96

                                                       - 2 -

其它關(guān)聯(lián)資金往                 往來方與上市公司的關(guān) 上市公司核算的 2023 年期初往

             資金往來方名稱                                 來累計(jì)發(fā)生金額 往來資金的利 度償還累計(jì) 度期末往來                         往來形成原因   往來性質(zhì)

   來                        聯(lián)關(guān)系      會(huì)計(jì)科目   來資金余額

                                                      （不含利息）     息（如有）     發(fā)生金額     資金余額

                                                                                                                 非經(jīng)營性往

          沈陽合金材料有限公司 子公司               其他應(yīng)收款       17,988.22    150.00    0.00    150.00    17,988.22   內(nèi)部往來款

                                                                                                                   來

              新疆環(huán)景園林藝術(shù)有限                                                                                         非經(jīng)營性往

                         子公司           其他應(yīng)收款         100.00      50.00    0.00    150.00         0.00   內(nèi)部往來款

上 市 公 司 的 子 公 公司                                                                                                   來

司及其附屬企業(yè) 新疆環(huán)景園林藝術(shù)有限                                                                                               非經(jīng)營性往

                         子公司           其他應(yīng)付款            0.00    250.00    0.00      0.00      250.00    內(nèi)部往來款

              公司                                                                                                   來

              新疆合金睿信股權(quán)投資                                                                                         非經(jīng)營性往

                         子公司           其他應(yīng)付款            0.00    281.82    0.00       0.00     281.82    內(nèi)部往來款

              管理有限公司                                                                                               來

   小計(jì)                                              18,088.22    731.82    0.00    300.00    18,520.04

              烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

              開發(fā)區(qū)欣信建筑有限責(zé) 其他關(guān)聯(lián)方          應(yīng)收賬款          14.15       0.00    0.00      0.00       14.15 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

其 他 關(guān) 聯(lián) 方 及 其 任公司

附屬企業(yè)          烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

              開發(fā)區(qū)欣信建筑有限責(zé) 其他關(guān)聯(lián)方          合同資產(chǎn)           11.86      0.00    0.00      0.00        11.86 園林綠化工程款 經(jīng)營性往來

              任公司

   小計(jì)                                                 26.01       0.00    0.00      0.00       26.01

   總計(jì)                                              21,887.98   1,823.77   0.00   2,223.34   21,488.41

 法定代表人：韓士發(fā)                                主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李建軍                                                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邱月

                                                    - 3 -

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