資金繼續(xù)流向TMT。

在上攻3400點附近后，上證指數(shù)連續(xù)回調(diào)，今天早盤跌破3350點關(guān)口，逼近10日均線。今年表現(xiàn)弱勢的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破2400點大關(guān)，失守20日均線。最強勢科創(chuàng)50指數(shù)早盤再度大漲，漲幅超過2%，逼近前高。

TMT板塊早盤大幅領(lǐng)漲，傳媒、通信、計算機和電子等板塊均漲超1%，傳媒指數(shù)大漲近3%居首。新能源板塊集體重挫，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風電等板塊悉數(shù)大跌。其中，光伏板塊龍頭隆基綠能再創(chuàng)調(diào)整新低。

(資料圖片)

2900億光伏龍頭創(chuàng)新低

今天，隆基綠能早盤低開低走，截至上午收盤，該股跌3.08%，報37.73元，再創(chuàng)年內(nèi)新低，市值接近2900億元。除了隆基綠能，光伏板塊主要龍頭全線回調(diào)，晶科能源跌超5%，晶澳科技跌超4%，陽光電源跌超3%。

整個新能源板塊集體大跌。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時代跌超2%，風電龍頭明陽智能跌近2%。新能源行業(yè)的回調(diào)，似乎與基本面關(guān)聯(lián)不大，更多源于板塊資金撤離進入TMT板塊。

華福證券認為，2023年是光伏供需兩旺的大年，海外需求旺盛無需擔憂。風電板塊行業(yè)景氣度無憂，建議重視風電交付大年下的量增機會。對于新能源汽車和鋰電板塊方面，表示板塊去庫存周期接近尾聲，碳酸鋰價格企穩(wěn)后排產(chǎn)有望復(fù)蘇。

多只TMT龍頭創(chuàng)新高

TMT板塊再度強勢，漲幅前列均是相關(guān)個股。其中，藍色光標大漲近19%，菲菱科思和首都在線等大漲超15%。部分權(quán)重股再創(chuàng)新高，寒武紀-U、北方華創(chuàng)、中芯國際等龍頭均大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高。

良好的業(yè)績預(yù)期，是TMT板塊近期繼續(xù)強勢上攻的重要原因。昨晚，藍色光標發(fā)布了2023年一季度業(yè)績報告，營業(yè)收入97.74億元，同比增長25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長355.1%，表現(xiàn)出強勁復(fù)蘇勢頭。

硬件板塊業(yè)績也相當良好。光模塊龍頭劍橋科技今年一季度凈利潤7147.25萬元，上年同期凈虧損1.07億元，扭虧為盈；營業(yè)收入10.74億元，同比增長124.98%。早前北方華創(chuàng)披露一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計一季度盈利5.6億元至6.2億元，同比增長171.24%至200.3%。

這些優(yōu)質(zhì)股低位低估值

中泰證券認為，AI或開啟新一輪科技革命。當前中國AI領(lǐng)域的發(fā)展仍不成熟，我國人工智能產(chǎn)業(yè)除了在應(yīng)用層有一定的差異化競爭優(yōu)勢外。基于倒逼邏輯，未來這些領(lǐng)域?qū)τ诎踩灾骺煽氐男枨笠蚕鄬Ω撸虼嬖跐撛谕顿Y機會。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，5家以上機構(gòu)評級的TMT個股中，63只個股機構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率低于30倍且年內(nèi)漲幅不足20%或逆市下跌。

從預(yù)測市盈率角度看，鴻合科技、環(huán)旭電子、康冠科技、中天科技和鵬鼎控股等個股機構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率不足15倍。從機構(gòu)關(guān)注度來看，芒果超媒、分眾傳媒、亨通光電和紫光國微等個股均有20家以上機構(gòu)評級。

（文章來源：證券時報）

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