?????????????????????????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

證券代碼：688156???????證券簡(jiǎn)稱：路德環(huán)境??????????公告編號(hào)：2023-062

(資料圖片)

????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

?關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

??????????????????????的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??路德環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“路德環(huán)境”）于?2023

年?7?月?28?日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用

募集資金?318,150.27?元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。本次募集資金置換的

時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)?6?個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于?2023?年?4?月?17

日出具的《關(guān)于同意路德環(huán)境科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份注冊(cè)的批

復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]799?號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A

股）8,340,397?股，每股面值人民幣?1.00?元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣?13.57?元，募

集資金總額為人民幣?113,179,187.29?元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣?4,153,999.33

元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額人民幣?109,025,187.96?元。上述募集資金已于

具了大信驗(yàn)字[2023]第?2-00013?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

??募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見?2023?年

專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

??二、募集資金投資項(xiàng)目情況

??????????????????????????????????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

?????公司《2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說(shuō)明書（注冊(cè)稿）》披露的募

?集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)?????項(xiàng)目名稱??????????項(xiàng)目投資總額????????????????????????擬投入募集資金金額

??????合計(jì)????????????????11,317.92????????????????????11,317.92

?????在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以

?自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置

?換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資

?金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，

?按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及

?各項(xiàng)目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

?????三、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

?????公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣?4,153,999.33?元（不含增值稅），

?其中保薦承銷費(fèi)（不含增值稅）3,600,000.00?元已從募集資金中扣除。截至?2023

?年?6?月?30?日止，在募集資金到位前本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為

?人民幣?318,150.27?元，具體情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????發(fā)行費(fèi)用總額

序號(hào)?????費(fèi)用類別?????????????????????????自籌資金預(yù)先支付金額????????????本次置換金額

????????????????（不含增值稅）

??????合計(jì)?????????4,153,999.33?????????318,150.27????????????318,150.27

?????公司擬以?318,150.27?元募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。大信會(huì)

?計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)上述預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金使用情況出

?具了《路德環(huán)境科技股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

?審核報(bào)告》（大信專審字[2023]第?2-00273?號(hào)）。

?????四、本次募集資金置換履行的審批程序及專項(xiàng)意見

????????????????????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

??（一）董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議情況

??公司于?2023?年?7?月?28?日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第

十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金?318,150.27?元置換前期預(yù)先投入的自籌資金。公

司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。公司本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資

金事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)，內(nèi)容及審議程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

???????????????????????????????????《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金

置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集

資金?318,150.27?元置換前期預(yù)先投入的自籌資金。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)，內(nèi)容及程序符合《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)規(guī)定及

公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)?6

個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)

目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資

金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)。

??（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

??大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《路德環(huán)境科技股份有限公司以

募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》（大信專審字[2023]第

???????????????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公

允反映了截至?2023?年?6?月?30?日止以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

??（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的事項(xiàng)，已經(jīng)由公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，

該事項(xiàng)已履行了必要的審批程序。公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬

時(shí)間未超過(guò)?6?個(gè)月，本次募集資金置換未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募投

項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本

次募集資金置換事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指

引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

??特此公告。

???????????????????????????路德環(huán)境科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會(huì)

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