2023年以來A股震蕩分化明顯。上半年，科創(chuàng)50和上證指數(shù)分別上漲4.71%和3.65%，深證成指微漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指和上證50均跌超5%。以AI為代表的TMT板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，相關(guān)個(gè)股漲勢(shì)喜人。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，漲幅超過300%的十大牛股中（剔除上市不足半年的新股），絕大多數(shù)都與AI有著千絲萬縷的關(guān)系。坤元資產(chǎn)FOF生態(tài)圈伙伴聯(lián)特科技（301205.SZ）和佰維存儲(chǔ)（688525.SH）同時(shí)入選2023上半年十大牛股。其中，聯(lián)特科技以累計(jì)上漲772.87%成為“漲幅王”。

兩家坤元資產(chǎn)國(guó)內(nèi)上市FOF伙伴入選2023上半年十大牛股

對(duì)此，坤元資產(chǎn)高級(jí)合伙人表示，由人工智能引領(lǐng)的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，眾多股權(quán)投資機(jī)構(gòu)紛紛“搶灘”科技創(chuàng)新領(lǐng)域。坤元資產(chǎn)作為專業(yè)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，自2014年成立以來，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，始終圍繞國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行布局，緊抓科技中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。此次生態(tài)圈個(gè)股領(lǐng)漲市場(chǎng)，正彰顯了坤元資產(chǎn)投資布局的前瞻性及精準(zhǔn)性。

智者同行 兩家坤元資產(chǎn)FOF生態(tài)伙伴入選十大牛股

復(fù)盤2023年上半年，ChatGPT橫空出世的大科技浪潮下，CPO、機(jī)器人、AI、信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)等科技板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其中，聯(lián)特科技（301205.SZ）股價(jià)一騎絕塵，成功當(dāng)選上半年的“漲幅王”，累計(jì)上漲772.87%。

聯(lián)特科技（301205.SZ）坐落在武漢的“中國(guó)光谷”，于2022年9月13日登陸創(chuàng)業(yè)板。自2011年成立以來，專業(yè)從事光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為CPO概念的大牛股，產(chǎn)品涵蓋10G/25G/40G/100G/200G/400G/800G光模塊的開發(fā)，種類齊全，公司已躋身全球光模塊主流供應(yīng)商行列，被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)和武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)瞪羚企業(yè)，是中國(guó)光谷骨干企業(yè)之一。

CPO是指將光引擎和交換芯片共同封裝在一起的光電共封裝，技術(shù)核心在于如何在算力大幅提升的情況下節(jié)約成本。CPO技術(shù)可以應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting的預(yù)測(cè)，全球CPO端口的銷售量將從今年的5萬增長(zhǎng)到2027年的450萬件，四年時(shí)間提升達(dá)90倍。

分析認(rèn)為，人工智能風(fēng)口正盛，新一代科技革命正徐徐展開。預(yù)計(jì)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的400億美元擴(kuò)大至2032年的1.3萬億美元，呈現(xiàn)暴漲態(tài)勢(shì)，十年間年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)42%。對(duì)于未來高算力要求的AI產(chǎn)業(yè)而言，光模塊頭部企業(yè)聯(lián)特科技（301205.SZ）發(fā)展前景被市場(chǎng)持續(xù)看好。

此外，坤元資產(chǎn)FOF生態(tài)圈伙伴——佰維存儲(chǔ)（688525.SH）上半年上漲397.45%，于2022年12月30日在科創(chuàng)板上市。自2010年成立以來，公司專注于存儲(chǔ)芯片研發(fā)與封測(cè)制造，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，并獲得國(guó)家大基金戰(zhàn)略投資（第二大股東）。在存儲(chǔ)器技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)封測(cè)制造、產(chǎn)業(yè)鏈資源及全球化運(yùn)營(yíng)等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)率先進(jìn)入全球科技巨頭供應(yīng)鏈體系的存儲(chǔ)器企業(yè)。

當(dāng)前，以5G、云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)為代表的下一代信息技術(shù)高速發(fā)展，催生了對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理能力新需求。而半導(dǎo)體存儲(chǔ)器不斷創(chuàng)新，與新一代信息技術(shù)相互促進(jìn)，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大。坤元資產(chǎn)高級(jí)合伙人就此表示，目前國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片占比較小，還有較大的成長(zhǎng)空間。未來，隨著產(chǎn)能不斷擴(kuò)充和國(guó)產(chǎn)替代不斷加速，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器廠商或?qū)⒂瓉睃S金發(fā)展機(jī)遇。

“智”領(lǐng)未來 坤元資產(chǎn)掘金硬科技龍頭

二級(jí)市場(chǎng)科技股股價(jià)狂飆，背后也印證了中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略正持續(xù)向深處進(jìn)化。熱潮之下，一級(jí)市場(chǎng)上的私募股權(quán)與創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也紛紛將目光投向了硬科技賽道。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年A股共有173家企業(yè)進(jìn)行IPO，募資額超2,000億元，其中科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO募資規(guī)模占比合計(jì)超過七成；北交所表現(xiàn)也頗為亮眼，上半年IPO數(shù)量42家，同比上升121%，募資金額同比增加186%。

值得注意的是，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所IPO亮眼的表現(xiàn)，彰顯了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新型企業(yè)的蓬勃活力。與此同時(shí)，全面注冊(cè)制正式實(shí)施后，企業(yè)發(fā)行上市制度不斷優(yōu)化、審核效率不斷提升，且各板塊定位更加清晰，從行業(yè)、科技含量、研發(fā)等方面作出更明確的規(guī)定，為創(chuàng)新企業(yè)上市融資提供了便利。

據(jù)坤元資產(chǎn)高級(jí)合伙人介紹，自2018年以來，坤元資產(chǎn)就錨定“健康中國(guó)”、“科技中國(guó)”兩大戰(zhàn)略主線，并以“直投+FOF母基金+S基金”為投資主線，以“投早、投小、投新、投長(zhǎng)”為投資策略，前瞻布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，挖掘賽道龍頭企業(yè)。

經(jīng)過多年深耕，坤元資產(chǎn)已經(jīng)形成了涵蓋硬科技、新能源、創(chuàng)新醫(yī)療三大契合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向的黃金賽道布局，且選擇的投資項(xiàng)目均為行業(yè)頭部公司。例如，坤元資產(chǎn)FOF生態(tài)圈今年上市的“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”禾賽科技（HSAI.US）、“光伏組件巨頭”阿特斯（688472.SH）、“中國(guó)醫(yī)藥生態(tài)型領(lǐng)先企業(yè)”華人健康（301408.SZ）、“中國(guó)領(lǐng)先的在線專業(yè)醫(yī)生平臺(tái)”梅斯健康（02415.HK）；以及早些上市的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)科潤(rùn)智控（834062.BJ）、光模塊龍頭聯(lián)特科技（301205.SZ）、AI四小龍之一的云從科技（688327.SH）、全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)中創(chuàng)新航（03931.HK）等硬科技企業(yè)。

歷“九”彌新，奮躍而上。成立九年的坤元資產(chǎn)未來將繼續(xù)圍繞國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦科技自立自強(qiáng)，持續(xù)深入洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)并前瞻布局，不斷整合更多生態(tài)體系資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，攜手廣大投資者及生態(tài)圈合作伙伴共赴美好新時(shí)代。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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